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대신증권은 23일 기아차(000270)에 대해 "폐부를 도려낸 고통에서 벗어날 2009년"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다. 대신증권 김병국, 김연찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
대신증권은 기아차(000270)에 대해 "2008년 기아차는 주력 판매 모델인 RV의 급격한 판매 위축으로 비롯될 해외재고에 대한 손실 확대를 충분히 제어한 것으로 판단된다. 하반기 내수시장에서 본격 출시된 포르테, 소울 등의 신차효과가 2009년에는 수출 부문에서 이어질 가능성이 높다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "4분기 실적의 관전 포인트는 2008년 하반기 부진한 내수시장에서의 판매 선전을 통한 매출 성장과 하반기 출시한 신차의 4분기말 수출 선적이 본격화됨에 따른 해외판매법인의 판매를 제고시키기 위한 마케팅 비용을 해외시장개척비로 집행한 점"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2009년 실적 변경을 반영하여 동사 목표주가를 기존 13,000원에서 11,000원으로 15.4% 하향 조정한다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 19,200원이 고점으로, 반대로 12,800원이 저점으로 제시된 이후 이번에 11,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다.
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컨센서스 |
최고 |
최저 |
| 투자의견 |
매수 |
STRONG BUY(신규) |
매도 |
| 목표주가 |
11,200 |
20,000 |
5,600 |
오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 골드만삭스증권은 투자의견 '매도'에 목표주가 5,600원을 제시한 바 있다.
| <대신증권 투자의견 추이> |
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<최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 |
투자의견 |
목표가격 |
| 20090123 |
매수(유지) |
11,000 |
| 20090112 |
매수 |
13,000 |
| 20081027 |
매수 |
16,200 |
| 20081015 |
매수(유지) |
19,200 |
| 20080902 |
매수 |
16,800 |
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| 의견제시일자 |
증권사 |
투자의견 |
목표가 |
| 20090123 |
대신 |
매수(유지) |
11,000 |
| 20090123 |
유진 |
매수(하향) |
10,000 |
| 20090123 |
한국 |
매수(유지) |
11,000 |
| 20090123 |
삼성 |
HOLD(H) |
8,000 |
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