[투데이리포트]기아차, "당분간 관망하는 전..."매수(유지)

[투데이리포트]기아차, "당분간 관망하는 전..."매수(유지)_하이

평민

조회 162 2008/09/24 08:49

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

하이증권은 24일 기아차(000270)에 대해 "당분간 관망하는 전략 필요하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 14,600원으로 내놓았다. 하이증권 최대식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 14,600원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이증권은 기아차(000270)에 대해 "동사의 3분기 매출액은 전년동기비 6.5% 증가한 3조 4,803.1억원, 영업이익은 308.5억원으로 흑자전환할 것으로 예상되지만 마진은 1%를 넘기기 어려울 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "동사의 3분기 실적은 영업일수 감소 등 계절적 요인과 생산 차질에 따른 수출 감소 등으로 다소 부진한 실적을 기록할 것"라고 밝혔다. 한편 "앞으로 임금협상 결과에 따라 파업 가능성이 있고 실제로 파업이 일어나면 동사의 3분기 실적은 이번에 제시한 당사 추정치를 하회할 수 있다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

목표주가는 2007년11월 13,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 14,600원까지 상향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	MARKETPERFORM(유지)
목표주가	16,019	18,000	12,500

*최근 분기기준

오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,600원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 12,500원을 제시한 바 있다.

<하이증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080924	매수(유지)	14,600
20080811	매수(유지)	14,600
20080730	매수(상향)	14,600
20080428	매수(유지)	14,200
20080414	매수(유지)	13,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080924	하이	매수(유지)	14,600
20080923	한국	매수(유지)	16,300
20080916	SK	매수(유지)	17,600
20080912	LIG	매수	18,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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