[투데이리포트]기아차, "준중형세단 포르테가..."HOLD(H)

[투데이리포트]기아차, "준중형세단 포르테가..."HOLD(H)_삼성

평민

조회 187 2008/09/12 08:41

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

삼성증권은 12일 기아차(000270)에 대해 "준중형세단 포르테가 2009년 판매량 확대의 핵심 동인"라며 투자의견을 'HOLD(H)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,600원을 내놓았다. 삼성증권 한금희, 김주영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(H)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'HOLD(H)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 5.3%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권은 기아차(000270)에 대해 "당사는 포르테가 동사에 가장 큰 매출을 창출하는 모델이 될 것으로 기대한다. 2009년 전체 완성차 판매에서 15%를 기여할 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "당사는 동사의 운전자금 및 설비투자 소요와 손실을 내는 해외자회사로의 증자 등을 고려하여, 동사의 2009년 순부채 추정치를 기존 2.7조원에서 4.5조원으로 상향조정한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 P/E는 11일 종가 (13,300원) 기준으로 08년 31.9배에서 09년 10배, 2010년 8배로 개선될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2007년8월 16,000원까지 높아졌다가 2007년12월 10,600원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 12,600원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	트레이딩매수	매수	매도
목표주가	15,563	18,000	10,300

*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD(H)'의견 및 목표주가 12,600원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 CLSA증권은 투자의견 '매도'에 목표주가 10,300원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080912	HOLD(H)	12,600
20080902	HOLD(H)	11,600
20080804	HOLD(H)	11,600
20080728	HOLD(H)	11,600
20080708	HOLD(H)	11,600

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080912	삼성	HOLD(H)	12,600
20080910	한국	매수(유지)	16,300
20080908	LIG	매수(유지)	18,000
20080902	현대	MARKETPERFORM(유지)	12,500

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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