[투데이리포트]기아차, "판매 상승과 원가 ..."매수(상향)

[투데이리포트]기아차, "판매 상승과 원가 ..."매수(상향)_유진투자

평민

조회 129 2008/08/11 08:45

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

유진투자증권은 11일 기아차(000270)에 대해 "판매 상승과 원가 절감의 양 날개를 펴다"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. 유진투자증권 공정호, 장정은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견인 'HOLD(하향)'에서 한단계 격상된 것이고 연초반의 매매의견을 기준으로 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유진투자증권은 기아차(000270)에 대해 "동사는 하반기에 로체 이노베이션, 포르테, 쏘울이 출시되고, 2009년에도 4개 차종이 출시되면서 제품 출시가 증가할 전망이다. 또한 브랜드 이미지가 개선되면서 국내 시장에서 점유율이 2000년 이후 처음으로 30%를 넘어설 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권은 "특히 매출 원가는 2007년 상반기에 85.7%였으나 올 상반기에는 80.0%로 5.7%p 개선되었는데, 이는 환율 상승으로 인한 효과도 있었지만 현대차와의 시너지 효과와 자체적인 원가절감 활동의 성과가 가시화 되었기 때문"라고 밝혔다. 한편 "내년부터 환율이 하락할 것으로 예상되어 수출에 부정적이지만 신차 출시로 인한 판매 증가로 매출액은 2010년까지 연 평균 5% 이상 증가할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 14,500원이 고점으로, 반대로 13,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 17,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	트레이딩매수	매수	매도
목표주가	15,088	18,000	10,300

*최근 분기기준

오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 CLSA증권은 투자의견 '매도'에 목표주가 10,300원을 제시한 바 있다.

<유진투자증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080811	매수(상향)	17,000
20080506	HOLD(하향)	14,500
20080317	매수(신규)	13,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080811	유진투자	매수(상향)	17,000
20080808	한국	중립	12,800
20080804	현대	MARKETPERFORM(유지)	12,500
20080804	삼성	HOLD(H)	11,600

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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