[투데이리포트]기아차, "환율뿐만 아니라 원..."매수(유지)

[투데이리포트]기아차, "환율뿐만 아니라 원..."매수(유지)_우리투자

평민

조회 53 2008/04/28 13:19

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

우리투자증권은 28일 기아차(000270)에 대해 "환율뿐만 아니라 원가절감 효과도 크다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 16,000원으로 내놓았다. 우리투자증권 안수웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 16,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

우리투자증권은 기아차(000270)에 대해 "동사의 1분기 영업이익은 1,020억원으로 전년 1분기의 740억원 적자에서 흑자반전했는데 이는 컨센서스나 당사의 추청치를 크게 웃도는 호조의 실적으로 평가한다"라고 분석했다. 또한 우리투자증권은 "특히 전분기와 대비해 가동률이 하락(87.0%에서 67.1%로)하고 매출이 20.8%나 감소하여 고정비 부담이 컸음에도 불구하고 매출총이익률은 17.7%에서 17.5%로 0.2%p 하락에 그친 것은 강력한 원가절감 노력이 없었다면 불가능했을 것"라고 밝혔다. 한편 "당사는 39만대에 달하는 해외재고 소진을 위해 2분기중 적극적인 마케팅 활동을 벌이고 이를 위해 본사가 해외법인에게 마케팅비 지원을 강화할 것으로 예상한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

우리투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2007년4월 12,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 16,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	트레이딩매수	매수(신규)	HOLD(신규)
목표주가	13,775	17,000	11,000

*최근 분기기준

오늘 우리투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 굿모닝신한증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 17,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 푸르덴셜증권은 투자의견 '시장수익률'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다.

<우리투자증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080428	매수(유지)	16,000
20080422	매수(상향)	16,000
20080128	HOLD(유지)	12,500
20071114	HOLD	12,500
20071029	HOLD(유지)	12,500

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080428	우리투자	매수(유지)	16,000
20080428	굿모닝신한	매수	17,000
20080428	삼성	HOLD(H)	11,600
20080428	미래에셋	HOLD(유지)	12,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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