[투데이리포트]기아차, "놀라운 원가절감 능..."매수

[투데이리포트]기아차, "놀라운 원가절감 능..."매수_굿모닝신한

평민

조회 54 2008/04/28 12:35

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

굿모닝신한증권은 28일 기아차(000270)에 대해 "놀라운 원가절감 능력을 보여준 1분기 실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. 굿모닝신한증권 이기정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 굿모닝신한증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

굿모닝신한증권은 기아차(000270)에 대해 "동사의 1분기 실적에서 놀라운 것은 전술한 원인들로 인해 매출액 감소에 따른 고정비 부담에도 재료비 절감 등 매출원가율을 개선시켰다는 점"라고 분석했다. 또한 굿모닝신한증권은 "결론적으로, 환율의 우호적인 도움이 있었다고 해도, 1분기 실적은 동사의 원가절감 노력이 숫자로 나타난 증거라고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "1분기 실적에서 드러난 개선된 원가구조와 더불어 하반기 신차의 판매모멘텀이 발생한다면 동사의 영업이익은 흑자전환할 가능성이 높은 것으로 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

굿모닝신한증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년6월 17,700원까지 높아졌다가 2008년1월 15,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 17,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	트레이딩매수	매수(신규)	HOLD(신규)
목표주가	13,775	17,000	11,000

*최근 분기기준

오늘 굿모닝신한증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 23.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 푸르덴셜증권은 투자의견 '시장수익률'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다.

<굿모닝신한증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080428	매수	17,000
20080421	매수	17,000
20080128	매수	15,000
20071029	매수	17,700
20070807	매수	17,700

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080428	굿모닝신한	매수	17,000
20080428	삼성	HOLD(H)	11,600
20080428	미래에셋	HOLD(유지)	12,000
20080428	한화	MARKETPERFORM(하향)	12,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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