[투데이리포트]기아차, "원가개선, 턴어라운..."매수(유지)

[투데이리포트]기아차, "원가개선, 턴어라운..."매수(유지)_대우

평민

조회 51 2008/04/28 08:22

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

대우증권은 28일 기아차(000270)에 대해 "원가개선, 턴어라운드 전주곡"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 16,700원으로 내놓았다. 대우증권 박영호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 16,700원은 직전에 발표된 목표가 15,700원 대비 6.4% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대우증권은 기아차(000270)에 대해 "동사의 1분기 영업이익은 1,020억원, 영업이익률은 2.7%를 각각 기록했다. 수출감소에 따른 매출 부진을 감안할 때 성수기였던 2007년 4분기의 977억원을 뛰어넘은 것은 고무적인 동시에 의외의 결과로 평가된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "환율수혜와 수출 ASP 상승 효과가 수출실적 급감으로 많이 상쇄된 점을 감안할 때 고정경비 및 재료비 절감 성과가 누적적으로 발휘되고 있는 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "수출 및 본사 영업실적 회복 시기도 빨라질 수 있으며, 4분기부터는 상품성 개선에 의한 턴어라운드가 본격화될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대우증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년7월 18,300원까지 높아졌다가 2007년10월 12,200원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 16,700원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	트레이딩매수	매수(신규)	HOLD(신규)
목표주가	14,029	17,000	11,000

*최근 분기기준

오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,700원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 굿모닝신한증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 17,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 푸르덴셜증권은 투자의견 '시장수익률'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다.

<대우증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080428	매수(유지)	16,700
20080421	매수(상향)	15,700
20080402	TRADING BUY	12,200
20080204	TRADING BUY	12,200
20080128	TRADING BUY	12,200

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080428	대우	매수(유지)	16,700
20080427	한국	중립(유지)	13,800
20080422	우리투자	매수(상향)	16,000
20080421	하나대투	NEUTRAL	11,700

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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