[투데이리포트]기아차, "당장 파업으로 이어..."NEUTRAL(유지)

[투데이리포트]기아차, "당장 파업으로 이어..."NEUTRAL(유지)_하나대투

평민

조회 70 2008/03/25 09:53

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

하나대투증권은 25일 기아차(000270)에 대해 "당장 파업으로 이어질지는 좀더 지켜봐야"라며 투자의견을 'NEUTRAL(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 11,700원으로 내놓았다. 하나대투증권 이상현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'NEUTRAL(유지)'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 작년 연말의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'NEUTRAL(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 11,700원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나대투증권은 기아차(000270)에 대해 "전일 동사 노조는 세일앤리스백(Sale & Lease Back)에 반발, 3개공장에 대한 전면파업을 결의한 것으로 보도되었다. 근로자들이 반발하는 이유는 세일앤리스백을 노조와 협의없이 결정한 것에 대해 단협 위반사항으로 간주하고 있고, 최근 정의선 사장의 대표이사직 사임을 구조조정의 신호탄으로 받아들이고 있기 때문"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사는 07년말 기준 현금성자산도 7,770억원으로 서산부지매각과 세일앤리스백을 제외하더라도 4천억원 정도의 현금성자산이 존재하고, 금년에 추가적인 재고자산 유동화를 통한 자금조달, 계열사 상장, 우선주 발행 등도 가능하기 때문에 우려할 정도는 아니다"라고 밝혔다. 한편 "실제 파업가능성에 대해서는 두고봐야 하겠지만 투자심리 위축은 불가피할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	트레이딩매수	OUTPERFORM(상향)	HOLD(유지)
목표주가	13,188	16,200	11,000

*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 'NEUTRAL(유지)'의견 및 목표주가 11,700원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 16,200원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080325	NEUTRAL(유지)	11,700
20080110	NEUTRAL(유지)	11,700
20070507	MARKETPERFORM(신규)	11,700

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080325	하나대투	NEUTRAL(유지)	11,700
20080324	한국	중립(유지)	13,400
20080319	대신	매수	14,000
20080318	메리츠	매수(유지)	15,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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