[투데이리포트]기아차, "4분기 실적 tur..."매수

[투데이리포트]기아차, "4분기 실적 tur..."매수_굿모닝신한

평민

조회 140 2008/01/28 11:53

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

굿모닝신한증권은 28일 기아차(000270)에 대해 "4분기 실적 turn around, 이제 신차 cycle에 주목"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. 굿모닝신한증권 이기정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 굿모닝신한증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

굿모닝신한증권은 기아차(000270)에 대해 "동사의 4분기 매출액은 판매대수 감소, 해외판매법인 지원을 위한 FOB가격 인하 및 환율변동으로 전년동기대비 7.8% 감소한 4조 6,930억원을 기록하였다"라고 분석했다. 또한 굿모닝신한증권은 "매출액 감소에 따른 고정비 부담에도 재료비 절감 등 매출원가율 개선과 해외시장개척비 감소 등의 판관비 개선으로 동사의 4분기 영업이익은 980억원(영업이익률: +2.1%)의 흑자를 기록하여 turn around에 성공하였다"라고 밝혔다. 한편 "올해 기아차 Slovakia 공장의 판매량 목표인 22만 5천대(+56.2% yoy)의 달성 여부에 따라 해외 판매법인의 누적손실의 개선 여부가 결정될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

굿모닝신한증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2007년6월 17,700원까지 높아졌다가 2007년1월 8,800원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 15,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	트레이딩매수	매수(상향)	MARKETPERFORM(유지)
목표주가	12,560	16,200	10,600

*최근 분기기준

오늘 굿모닝신한증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 16,200원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD(H)'에 목표주가 10,600원을 제시한 바 있다.

<굿모닝신한증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080128	매수	15,000
20071029	매수	17,700
20070807	매수	17,700
20070730	매수	17,700
20070619	매수	17,700

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080128	굿모닝신한	매수	15,000
20080128	교보	중립(유지)	11,000
20080128	푸르덴셜	매수	12,600
20080128	신영	매수(상향)	16,200

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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