[투데이리포트]기아차, "3분기 실적: 20..."HOLD(유지)

[투데이리포트]기아차, "3분기 실적: 20..."HOLD(유지)_우리

평민

조회 145 2007/10/29 08:57

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

우리증권은 29일 기아차(000270)에 대해 "3분기 실적: 2008년 턴어라운드를 기대하기에는 불확실성 많아"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 12,500원으로 내놓았다. 우리증권 안수웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 12,500원은 직전에 발표된 목표가 14,000원 대비 -10.7% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

우리증권은 기아차(000270)에 대해 "3분기의 부진한 실적은 내수판매 규모가 손익분기점에 미달했고, 수출은 해외판매법인 마케팅비 지원을 위해 수출단가(6% 인하)에서 비롯되었다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사는 4분기에는 3분기까지 누적된 영업이익 적자를 만회하고 내년부터 흑자구조를 정착시킬 수 있다고 전망했다. 당사는 3분기 동사 실적이 최악의 상황인 것은 분명하지만 개선 속도는 회사의 예측보다 늦어질 수 있다고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "내수에서는 현대차의 Genesis(BH) 출시로 오피러스, 르노삼성의 첫번째 SUV(QMX) 출시로 쏘렌토의 판매실적 변동 가능성도 높다. 여전히 2008년 턴어라운드를 기대하기엔 불확실성이 많다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2006년9월 16,000원까지 높아졌다가 2007년1월 12,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 12,500원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	트레이딩매수	매수	MARKETPERFORM
목표주가	14,209	17,700	12,000

*최근 분기기준

오늘 우리증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 12,500원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 굿모닝신한증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 17,700원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(상향)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다.

<우리증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20071029	HOLD(유지)	12,500
20071010	HOLD(유지)	14,000
20071002	HOLD	14,000
20070904	HOLD	14,000
20070820	HOLD	14,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20071029	우리	HOLD(유지)	12,500
20071029	굿모닝신한	매수	17,700
20071029	메리츠	매수(유지)	15,000
20071029	대우	TRADING BUY	12,200

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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