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신한투자증권에서 11일 기아(000270)에 대해 "밸류에이션 매력을 갖춘 SUV의 강자"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다.

신한투자증권 박광래 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 모습이다.

◆ Report briefing

신한투자증권에서 기아(000270)에 대해 "전동화 전략 거점들에서의 수익성 개선 여부가 관건. 미국 조지아 공장과 멕시코 공장에서의 증설이 수익성 개선을 이끌 수 있을지 관건. 주주가치 제고 관련 기대감은 여전히 유효한 상황. 24년 주당배당금(DPS) 6,500원 가정 시 배당수익률은 6.6%로 높은 수준. EV, SUV 확대를 통한 외형과 수익의 동시 성장 기대. Valuation & Risk: 밸류에이션 매력도 높은 구간으로 판단."라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "25년 매출액 113.6조원(+4.6% 이하 전년대비), 영업이익은 12.9조원(-2.8%) 전망. EV(전기차) 신모델 출시와 신차 출시 효과로 경쟁력 강화, 외형 성장 지속 예상. 올해 대비 감익은 상반기 호실적의 역기저 효과와 EV 생산 확대 관련 초기비용의 영향. 2030년까지 동사는 EV 판매량은 160만대, HEV(하이브리드차)는 81.7만대로 확대할 계획."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년10월 110,000원이 저점으로 제시된 이후 2024년7월 160,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 130,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 신한투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 165,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다.

[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2024.11.11 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.07.29 목표가 160,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.04.29 목표가 145,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.04.08 목표가 120,000 투자의견 BUY

- 2024.01.26 목표가 120,000 투자의견 매수(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.11.11 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지) 신한투자증권

- 2024.11.11 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2024.11.06 목표가 140,000 투자의견 매수 IBK투자증권

- 2024.11.05 목표가 150,000 투자의견 BUY 한화투자증권