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다올투자증권에서 28일 기아(000270)에 대해 "3Q24 Review: 일회성 제외시 놀라운 손익"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 165,000원을 내놓았다.

다올투자증권 유지웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 다올투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다.

◆ Report briefing

다올투자증권에서 기아(000270)에 대해 "3Q24 실적 Review 및 투자전략 점검. 투자의견 BUY 및 적정주가 165,000원 유지. 일회성 품질비용을 제외시, 동사의 대당 영업이익은 460만원에 해당, 사상최대 수준 영업이익이 2Q24에 이어 지속된 것으로 판단. 4Q24부터 시작되는 설비 정상화 효과를 감안시, 4Q24의 시장 눈높이 상향 및 2025년 증익에 대한 가시성이 순차적으로 현실화 될 것으로 기대. 현시점 P/E 3.5배 에서 거래되고 있으며 적극 매수 시점으로 판단. 자동차 업종 Top Pick 의견 지속."라고 분석했다.

또한 다올투자증권에서 "3Q24 매출액 및 영업이익은 각각 26.5조원(YoY +3.8%), 2.9조원(YoY +0.6%)기록. 영업이익률은 10.9% 기록. 영업이익은 시장 기대치대비 약 3천억원 가량 하회. 2Q24와의 전체 판매볼륨 차이는 약 2.6만대 가량 차이가 발생한 가운데, 영업이익 괴리는 8천억원 가량 발생한 구조. 이중 일회성 품질비용(미국내 람다 2 엔진 워런티 연장)이 약 6,310억원을 형성. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

다올투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년10월 110,000원이 저점으로 제시된 이후 2024년6월 185,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 165,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 다올투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 165,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 165,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다.

[다올투자증권 투자의견 추이]

- 2024.10.28 목표가 165,000 투자의견 BUY

- 2024.10.11 목표가 165,000 투자의견 BUY

- 2024.09.26 목표가 165,000 투자의견 BUY

- 2024.07.29 목표가 185,000 투자의견 BUY

- 2024.06.18 목표가 185,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.10.28 목표가 165,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2024.10.28 목표가 150,000 투자의견 매수(유지) 한국투자증권

- 2024.10.28 목표가 140,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2024.10.28 목표가 160,000 투자의견 BUY 대신증권