thinkpool

키움증권에서 22일 기아(000270)에 대해 "상고하저의 수익성 흐름에 대비"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다.

키움증권 신윤철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다.

◆ Report briefing

키움증권에서 기아(000270)에 대해 "중국공장의 가동률 개선은 지분법이익의 성장으로 이어지고, 이에 따른 당기순이익 개선 가속화가 주주환원규모 확대로 이어질 수 있다는 기존 의견은 변함이 없음. 4분기 중 공시 예정인 기업가치 제고계획에는 현대차가 최근 도입한 총 주주환원율(TSR)이 반영될 것으로 기대. 다만 연간 1회 기말배당을 지급하고 있는 기아에 대한 주주환원 관련 투자수요는 25년 초에 집중될 것. 기아의 하반기 매력도를 반영하여 목표주가를 하향"라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "3Q24 Preview: 내수, 서유럽 볼륨 부진. 매출액 25.2조 원(-1.3% YoY, -8.6% QoQ), 영업이익 2.82조 원(-1.5% YoY, -22.5% QoQ)을 기록하며 시장 기대치(매출액 26.5조 원, 영업이익 3.15조원)를 소폭 하회할 전망. 내수(-6.8% YoY)와 서유럽(-11.1% YoY)에서 전년 동기 대비 뚜렷한 도매판매 역성장을 기록했으며, 미국 도매판매는 소폭 성장했으나 볼륨모델 진부화에 따른 딜러 인센티브 인상이 수반됐음"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년10월 100,000원이 저점으로 제시된 이후 2024년7월 150,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 130,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2024.10.22 목표가 130,000 투자의견 BUY

- 2024.07.29 목표가 150,000 투자의견 BUY

- 2024.07.11 목표가 150,000 투자의견 BUY

- 2024.04.29 목표가 140,000 투자의견 OUTPERFORM

- 2024.04.04 목표가 120,000 투자의견 OUTPERFORM

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.10.22 목표가 130,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2024.10.16 목표가 150,000 투자의견 매수 SK증권

- 2024.10.14 목표가 150,000 투자의견 BUY DS투자증권

- 2024.10.14 목표가 150,000 투자의견 BUY 한화투자증권