thinkpool

현대차증권에서 29일 기아(000270)에 대해 "New Normal"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 165,000원을 내놓았다.

현대차증권 장문수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 기아(000270)에 대해 "2Q24 영업이익은 3.64조원(+7.1% yoy, OPM 13.2%) 기록, 컨센서스 0.8% 하회. 제한적 볼륨 상황과 인센티브 상승에도 원화 약세, 믹스 개선, 볼륨 증가, 원재료비 하락 등이 수익성 기록을 경신하며 높아진 시장 예상에 부합한 실적 기록. 실적 개선세가 지속되는 가운데 주주환원정책 강화가 가시적일수록 기업가치 지속 상승 기대. 유연한 생산/판매 포트폴리오를 보유한 동사는 전기차 수요, 정치적 불확실성 등 시장 환경 변화에도 안정적 전략 운영과 견조한 수익 유지. 투자의견 BUY, 목표주가 165,000원 유지."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "2Q24 Review: 새로 쓰는 역사, 하반기도 호실적 기대 유효. 1) 매출액 27.6조원(+5.0% yoy, +5.2% qoq), 영업이익 3.64조원(+7.1% yoy, +6.4% qoq, OPM 13.2%), 지배순이익 2.96조원(+4.9% yoy, +5.3% qoq) 기록, 2) 영업이익기준 컨센서스 3.67조원(OPM 14.4%)와 당사 추정치 3.71조원(OPM 15.0%)을 각각 0.8%, 1.7% 하회. 3) 요인: 인센티브 증가와 부정적 환율을 재료비 감소와 믹스 개선이 만회."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년7월 130,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 165,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 165,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 195,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 145,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2024.07.29 목표가 165,000 투자의견 BUY

- 2024.07.11 목표가 165,000 투자의견 BUY

- 2024.05.29 목표가 165,000 투자의견 BUY

- 2024.04.29 목표가 165,000 투자의견 BUY

- 2024.04.08 목표가 165,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.07.29 목표가 165,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2024.07.29 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2024.07.29 목표가 150,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2024.07.29 목표가 185,000 투자의견 BUY 다올투자증권