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하이투자증권에서 29일 기아(000270)에 대해 "2Q24 Review: 호실적에 무뎌지지 않기를…"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다.

하이투자증권 조희승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 기아(000270)에 대해 "2Q24 Review: 매출 27.6조원, 영업이익 3.6조원 (OPM 13.2%). 2H24: 분기 3조원의 견조한 영업이익 vs 피크아웃, BEV 수요 둔화 우려. 하반기는 여러 긍정, 부정 요인이 혼재해있음. 투자의견 Buy, 목표주가 160,000원 유지. 둔화된 물량 성장, 인센티브 상승에도 불구하고 안정적으로 증익 구간을 이끌어 나가고 있음. 트럼프의 공약인 IRA 보조금 축소, 보편적 관세 부과에 대한 우려가 주가의 변동성을 이끌겠지만, ICE/HEV/BEV의 포트폴리오, HMGMA 증설을 감안했을 때 충분히 대응 가능한 이슈. 오히려 장기적인 매수의 기회로 삼는 것이 유효하다는 판단."라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "24년 2분기 매출액은 27.6조원(YoY +5.0%), 영업이익 3.6조원(YoY +7.1%, OPM 13.2%)로 시장 기대치(27.6조원, 3.6조원)에 부합. 전년 동기 대비 영업이익은 판매보증비를 포함한 기타 비용 증가 3,450억원, 인센티브 증가 4,710억원이 부정적으로 작용했으나, 재료비 감소 4,360억원, 우호적인 환율 효과 4,190억원, 트림 믹스 상향 1,160억원, 고부가가치 차종 중심의 믹스 개선 550억원, 북미 중심의 지역 믹스 개선 290억원이 긍정적으로 작용."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년7월 130,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 160,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 195,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 145,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2024.07.29 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.07.09 목표가 160,000 투자의견 BUY

- 2024.05.30 목표가 160,000 투자의견 BUY

- 2024.04.29 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.04.08 목표가 140,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.07.29 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2024.07.29 목표가 150,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2024.07.29 목표가 185,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2024.07.29 목표가 180,000 투자의견 매수(유지) 한국투자증권