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이베스트투자증권에서 22일 기아(000270)에 대해 "가이던스 달성 이상 무"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 이병근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 기아(000270)에 대해 "2Q24는 달러 강세 및 물량 효과 증가로 호실적을 시현할 것으로 예상되나, 2H24에는 달러 약세가 예상됨에 따라 1H24 대비 실적은 감소할 전망. 그러나, 1분기 실적 발표 이후 과거와 이익 체력이 달라졌다는 것을 다시 한번 증명, 이로써 피크 아웃에 대한 우려는 잠잠해질 것으로 예상. 제시했던 영업이익 가이던스 12조원(+3.4% YoY)은 달성할 것으로 예상되며, 이에 따라 추가(50%) 자사주 소각이 기대되는 상황. 배터리 셀 가격에 하락과 IRA 보조금 지급으로 인한 인센티브 안정화로 전기차 수익성은 장기적으로 개선될 전망이며, 현재 전기차 수익성은 High Single%까지 올라온 것으로 추정"라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "피크 아웃에 대한 우려는 점차 없어질 것으로 예상되며, 이미 실적에 대한 눈높이 역시 높아진 상황. 현재 주가는 2024년 실적 기준 PER 5.0배, PBR 0.9배 수준. 견조한 실적은 주가 하방을 지지해줄 것으로 예상되지만, 주가 상승을 위한 Trigger가 하반기에는 부족. 3분기 실적 이후 결정될 추가 자사주 소각까지는 추가 주주환원이 없기에, 당분간 주가 업사이드는 제한적이라 판단"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 다올투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 177,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 135,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2024.05.22 목표가 150,000 투자의견 BUY

- 2024.04.29 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.04.08 목표가 150,000 투자의견 BUY

- 2024.03.20 목표가 150,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.05.22 목표가 150,000 투자의견 BUY 이베스트투자증권

- 2024.05.20 목표가 165,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2024.04.29 목표가 140,000 투자의견 BUY 상상인증권

- 2024.04.29 목표가 150,000 투자의견 BUY DS투자증권