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이베스트투자증권에서 29일 기아(000270)에 대해 "달라진 수익성"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 이병근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 기아(000270)에 대해 "1Q24 Review. 높아진 눈높이, 기대되는 2분기 실적. 2분기는 성수기 효과로 인한 판매량 증가와 달러 강세에 힘입어, 1분기 대비 영업이익이 6.5% 증가할 전망. 상반기 우호적인 매크로 환경이 지속되면서, 연간 영업이익은 작년 대비 소폭 증가할 전망. 기아에 대해 투자의견 Buy와 목표주가 150,000원을 유지. 달라진 수익성을 이번 분기에도 입증하면서, 실적에 대한 우려는 점차 사라질 것이라 판단. 이어질 호실적을 근거로 올해 매입한 자사주 5,000억을 전부 소각할 가능성이 높아졌으며, 이는 3분기 실적 이후 결정될 것."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "기아는 1Q24P 매출액 26.2조원(+10.6% YoY, +7.7% QoQ), 영업이익 3.4조원(+19.2% YoY, +38.9% QoQ, OPM 13.1%)을 기록, 시장 컨센서스 영업이익 2.8조원을 상회. 영업이익 증감 요인은 환율 효과(+3,080억원), 물량 효과(+420억원), 믹스 개선(+2,560억원), 인센티브 지출 증가(-2,850억원), ASP 상승(+1,140억원), 기타비용 증가(-3,490억원), 재료비 감소(+4,650억원). 달러 강세로 인한 판매보증비 증가(+1,060억)가 생각보다 양호했으며, 현대차에 비해 크지 않았음."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 다올투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 177,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2024.04.29 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.04.08 목표가 150,000 투자의견 BUY

- 2024.03.20 목표가 150,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.04.29 목표가 165,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2024.04.29 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2024.04.29 목표가 160,000 투자의견 BUY(신규) 미래에셋증권

- 2024.04.29 목표가 140,000 투자의견 BUY KB증권