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하이투자증권에서 29일 기아(000270)에 대해 "1Q24 Review: 믿어주지 못해 미안해"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다.

하이투자증권 조희승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 기아(000270)에 대해 "1Q24 Review: 매출 26.2조원, 영업이익 3.4조원 (OPM 13.1%). 2분기에는 성수기 물량 회복과 우호적인 환율이 더해짐. 또한 4월 원/달러 환율은 1,370원 대로 지정학적 리스크와 금리 인하 불확실성을 감안했을 때 전년 동기 대비 우호적인 환율 여건이 지속될 전망. 동사에 대한 가장 큰 우려는 여전히 전기차. 투자의견 Buy, 목표주가 140,000원 유지. 상반기에는 동사가 제시한 수익성 목표 11.9%를 크게 상회하는 실적이 이어질 전망. 이에 연초 조건부로 제시했던 주주환원 확대 정책(자사주 50% 소각→전체 소각)이 실현될 가능성이 높아졌음."라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "24년 1분기 매출액은 26.2조원(YoY +10.6%), 영업이익 3.4조원(YoY 19.5%, OPM 13.1%)로 시장 기대치(24.7조원, 2.6조원)를 상회. 전년 동기 대비 영업이익은 판매보증비를 포함한 기타 비용 증가 3,490억원, 인센티브 증가 2,850억원이 부정적으로 작용했으나, 재료비 감소 4,650억원, 우호적인 환율 효과 3,080억원, 고부가가치 차종 중심의 믹스 개선 2,560억원, 트림믹스 상향 1,140억원, 고수익 지역 중심 지역 믹스 420억원이 긍정적으로 작용."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년4월 100,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 140,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 다올투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 177,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2024.04.29 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.04.08 목표가 140,000 투자의견 BUY

- 2024.03.26 목표가 140,000 투자의견 BUY

- 2024.01.26 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.01.10 목표가 130,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.04.29 목표가 160,000 투자의견 BUY(신규) 미래에셋증권

- 2024.04.29 목표가 140,000 투자의견 BUY KB증권

- 2024.04.29 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2024.04.29 목표가 140,000 투자의견 BUY 하나증권