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KB증권에서 29일 기아(000270)에 대해 "역대 최대 분기 영업이익과 디스카운트 요인 해소"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다.

KB증권 강성진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다.

◆ Report briefing

KB증권에서 기아(000270)에 대해 "1Q24 영업이익 3.4조원 (+19.2% YoY)으로 역대 최대 기록, 컨센서스를 22.5% 상회. 기아의 투자포인트는 1) 레거시 업체의 디스카운트 요인 완화, 2) 브랜드 및 상품 경쟁력 강화. 전기차 부진 및 하이브리드 판매 호조, 미국과 유럽의 환경규제 속도조절, 보호무역주의 등으로 인해 미래차 산업의 도래가 지연될 것으로 보이며, 이로 인해 레거시 업체들의 디스카운트 완화 요인이 될 전망. 또한, 브랜드 인식 개선, 중저가 중심 모델 믹스로부터의 탈피 등의 성과가 수치로 확인되고 있음. 기아의 2023년 대당 공헌이익은 2019년 대비 68.8% 급증했으며, 현대차의 대당 공헌이익보다도 빠르게 개선된 것으로 보임."라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "2024년 영업이익은 12조 6,677억원 (+9.1% YoY)을 기록할 전망. 이는 시장 컨센서스를 12.8% 상회하고, KB증권의 기존 전망을 8.8% 상회하는 것. 환율가정치 변경 및기타 대당 공헌이익 개선요인 등을 반영해 영업이익 전망치를 높였음. 목표주가를 140,000원으로 27.3% 상향하고, 투자의견은 기존과 동일한 Buy로유지."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 다올투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 177,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다.

[KB증권 투자의견 추이]

- 2024.04.29 목표가 140,000 투자의견 BUY

- 2023.10.16 목표가 110,000 투자의견 BUY

- 2023.07.24 목표가 110,000 투자의견 BUY

- 2023.04.21 목표가 110,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.04.29 목표가 140,000 투자의견 BUY KB증권

- 2024.04.29 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2024.04.29 목표가 140,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2024.04.29 목표가 177,000 투자의견 BUY 다올투자증권