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하이투자증권에서 26일 기아(000270)에 대해 "4Q23 Review: 올해도 증익을 노린다?"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다.

하이투자증권 조희승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 기아(000270)에 대해 "4Q23 Review: 매출 24.3조원, 영업이익 2.5조원 (OPM 10.1%). 2024년에도 수익성 개선과 증익 목표. 투자의견 Buy, 목표주가 130,000원 유지. 높아진 브랜드력을 기반으로 옵션 선택율, 고부가가치차종 비중을 높여나가고 있기 때문에 이익은 11조원 내외를 유지하며, 10년 전과 달라진 이익 규모를 증명할 것으로 보임. 높아진 이익 규모, 높은 배당 매력과 주주친화정책 확대에도 불구하고 12M Fwd P/E는 4배 수준이기에, 추가적인 상승 여력은 충분하다는 판단."라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "23년 4분기 매출액은 24.3조원(YoY +5.0%), 영업이익 2.5조원(YoY -6.0%, OPM 10.1%)로 시장 기대치(26.0조원, 2.9조원)를 하회. 전년 동기 대비 영업이익은 성과급 등의 비용 증가가 3,970억원, 인센티브 증가 3,040억원, 비우호적 환율 효과 1,790억원이 감소했으나, 재료비 감소 4,420억원, 고부가가치 차종 중심의 믹스 개선 1,600억원, 고수익 지역 중심 지역 믹스 970억원, 트림 믹스 상향 170억원이 이를 상쇄."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년1월 100,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 130,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 155,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2024.01.26 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.01.10 목표가 130,000 투자의견 BUY

- 2023.11.21 목표가 130,000 투자의견 BUY

- 2023.10.30 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.10.17 목표가 130,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.01.26 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2024.01.26 목표가 125,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2024.01.26 목표가 130,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2024.01.26 목표가 120,000 투자의견 BUY NH투자증권