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DS투자증권에서 17일 기아(000270)에 대해 "호실적 후 실적은?"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다.

DS투자증권 최태용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 DS투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

DS투자증권에서 기아(000270)에 대해 "4Q23F 매출액 25.4조원(+9.9% 이하 YoY), 영업이익 2.9조원(+12.3%)를 전망. 2024F 매출액 110조원(+9.7%) 전망. 2024년 판매대수(중국 제외)는 304.9만대(+1.4%)로 매출액 110조원(+9.7%), 영업이익 11.6조원(-4.3%)을 예상. 시장 우려에도 불구하고 4Q23 EV 판매 대수는 4.8만대(+55.6%), 판매비중 6.7%(+2.4%p)로 견조한 판매를 시현. 2024년 저가 전기차(EV3, EV4)와 EV9(선진시장) 출시는 2H23 견조했던 EV판매를 이어나갈 기회로 작용할 전망. 인센티브 상승은 불가피하겠으나 수익성 중심 전략으로 업계 평균 대비 낮은 수준을 유지한다는 판단. 2H24 HMGMA 완공에 따른 IRA 보조금 수혜도 수익성 유지에 기여 가능."라고 분석했다.

또한 DS투자증권에서 "23F 예상 DPS는 5,000원으로 배당수익률 5.6% 수준. 해상 운임은 연초 홍해 이슈로 급등했 으나 갱신 주기를 고려 시 1Q24 물류비에 영향은 미미할 전망. 다만 장기화 시 경쟁사처럼 유럽향 부품 수급 문제로 생산 차질 우려가 발생 가능해 관심이 필요."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

DS투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 DS투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 155,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.

[DS투자증권 투자의견 추이]

- 2024.01.17 목표가 120,000 투자의견 BUY

- 2023.11.30 목표가 120,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.01.17 목표가 120,000 투자의견 BUY DS투자증권

- 2024.01.16 목표가 120,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2024.01.16 목표가 110,000 투자의견 BUY 교보증권

- 2024.01.16 목표가 130,000 투자의견 BUY 현대차증권