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신한투자증권에서 30일 기아(000270)에 대해 "공감이 어려운 저평가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.

신한투자증권 정용진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

신한투자증권에서 기아(000270)에 대해 "3Q23 OP 2.9조원(+273% YoY, -16% QoQ)으로 기대치 부합. 실적/전기차 모멘텀 여전히 유효. 기존 모델들의 부가가치 상승을 기반으로 한 가격 인상 전략은 여전히 유효한 포인트. 10월 사전계약을 시작한 K5 F/L의 경우 외장 디자인의 디테일과 인포테인먼트이 변경됐고, OTA 기능이 기본 탑재되면서 트림별로 +5~17%의 가격 인상이 진행됐음. 목표주가 110,000원, 투자의견 매수 유지."라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "3Q23 실적은 매출 25.5조원(+10% YoY, -3% QoQ), 영업이익 2.9조원(+273% YoY, -16% QoQ)을 기록. 시장 기대치(OP 2.9조원)에 부합하는 수치다. ABS 리콜 관련된 일회성 충당금이 4천억원 가량 반영된 것으로 예상돼 이를 조정한 OPM은 12.8%를 달성한 것으로 추정. RV 비중이 68.7%(+2.2%p YoY, +0.7%p QoQ)까지 상승하면서 연결 매출 기준 ASP가 3,560만원(+8% YoY, +3% QoQ)까지 상승."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년10월 115,000원까지 높아졌다가 2022년10월 95,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 110,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 신한투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 155,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.

[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2023.10.30 목표가 110,000 투자의견 매수(유지)

- 2023.07.28 목표가 110,000 투자의견 매수(유지)

- 2023.06.07 목표가 110,000 투자의견 BUY

- 2023.04.27 목표가 110,000 투자의견 매수

- 2023.04.06 목표가 105,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.10.30 목표가 110,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2023.10.30 목표가 145,000 투자의견 BUY 흥국증권

- 2023.10.30 목표가 130,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2023.10.30 목표가 130,000 투자의견 BUY 교보증권