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다올투자증권에서 28일 기아(000270)에 대해 "2Q23 Review: 높은 마진율 지속"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다.

다올투자증권 유지웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 다올투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '강력매수'의견에서 'BUY로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

다올투자증권에서 기아(000270)에 대해 "2Q23 실적 Review. 시장 기대치 상회, 사상최대 실적 재경신. 글로벌 OEM 중 최상위권 수준의 영업이익률 13.0% 시현. 친환경차 믹스개선 동반되며 글로벌 ASP는 YoY +10.3% 상승. 연간 손익 가이던스는 연초대비 OPM 약 2.5%pt 상승한 11.5~12.0%로 상향. 투자의견 BUY 및 적정주가 140,000원 유지. 적정주가 P/E 5.5배 반영. "라고 분석했다.

또한 다올투자증권에서 "2Q23 매출액 26.2조원(YoY +20.0%), 영업이익 3.4조원(YoY +52.3%, OPM 13.0%) 기록, 영업이익 시장 기대치 상회. GPM 기준 23.1% 기록, QoQ +0.4%pt 상승세 시현. 2Q23 판매보증비는 약 7,340억원이 반영, 전분기 대비로는 약 470억원 가량 상승. 글로벌 ASP는 34.6백만원으로 QoQ +5.8% 기록. SUV비중 증가 외에도 xEV 믹스가 동반 상승하며 나타난 현상, 전체 판매량 중 xEV는 18.9%를 기록(vs 1Q23 18.1%)."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

다올투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2022년7월 100,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 140,000원까지 상향조정되고 있다.

오늘 다올투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 155,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.

[다올투자증권 투자의견 추이]

- 2023.07.28 목표가 140,000 투자의견 BUY

- 2023.07.12 목표가 140,000 투자의견 BUY

- 2023.05.22 목표가 140,000 투자의견 BUY

- 2023.04.27 목표가 140,000 투자의견 BUY

- 2023.04.06 목표가 140,000 투자의견 STRONG BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.07.28 목표가 130,000 투자의견 BUY 미래에셋증권

- 2023.07.28 목표가 140,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2023.07.28 목표가 120,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2023.07.28 목표가 135,000 투자의견 매수 한국투자증권