thinkpool

SK증권에서 11일 기아(000270)에 대해 "2Q23 Preview: 지속된 호실적과 높게 유지되는 마진"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다.

SK증권 윤혁진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

SK증권에서 기아(000270)에 대해 "2 분기 매출액 25.7 조원, 영업이익 3.2 조원으로 컨센 상회하는 호실적 전망. 글로벌 자동차 수요 호조, 특히 북미 시장 호조를 바탕으로 실적 개선 지속. 2 분기 글로벌 도매 판매량은+10.1%YoY 증가, 특히 미국 판매가 19.1% 증가가 예상됨. 낮은 재고 수준, 판매 호조 등 실적 호조 지속 전망. 하반기 EV9, 24 년 EV3, EV4, K3 신형 등 신차 출시 모멘텀 지속."라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "기아 2 분기 실적은 매출액 25.7 조원(+17.4%YoY, +8.4%QoQ, 이하 YoY, QoQ), 영업이익 3.2 조원(+43.2%, 11.3%)으로 전년동기 및 전분기대비 성장이 예상"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 155,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.

[SK증권 투자의견 추이]

- 2023.07.11 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.05.31 목표가 130,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.07.11 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2023.07.12 목표가 130,000 투자의견 BUY 하이투자증권

- 2023.07.12 목표가 130,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2023.07.12 목표가 135,000 투자의견 BUY 한국투자증권