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현대차증권에서 27일 기아(000270)에 대해 "뉴진스의 ＇Kia＇잎보이요"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다.

현대차증권 장문수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 기아(000270)에 대해 "1Q23 영업이익은 2.87조원(+78.9% yoy, OPM 12.1%) 기록, 컨센서스 23.7% 상회. 원재료비 증가에도 물량증가와 믹스개선이 전사 이익 증가를 견인한 가운데 3월 반등한 환율이 개선 기여. 2Q23은 계절 성수기로 개선된 믹스를 바탕으로 볼륨 증가하는 가운데 개선된 환율이 전사 수익성 개선을 견인할 전망. 투자의견 BUY 유지, 추정치 변경으로 목표주가는 기존대비 8.3% 상향한 130,000원 제시, 업종 Top-pick 유지."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "매출액 23.7조원(+29.1% yoy, +2.3% qoq), 영업이익 2.87조원(+78.9% yoy, +9.5% qoq, OPM 12.1%), 지배순이익 2.1조원(+105.2% yoy, +4.1% qoq) 기록. 영업이익기준 컨센서스 2.32조원(OPM 10.0%)와 당사 추정치 2.32조원(OPM 10.0%)을 각각 23.7%, 23.9% 상회. 전년동기대비 영업이익은 요인별로 재료비 4,950억원, 기타비용 1,970억원 감익 기여했으나, 판매증가 7,890억원, 가격인상 4,770억원, 믹스개선 2,770억원, 인센티브절감 1,890억원, 환율효과 2,280억원 증익 기여하며 예상 이상 수준 실적 기록."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년4월 100,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 130,000원까지 상향조정되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2023.04.27 목표가 130,000 투자의견 BUY

- 2023.04.06 목표가 120,000 투자의견 BUY

- 2023.01.13 목표가 100,000 투자의견 BUY

- 2022.10.26 목표가 100,000 투자의견 BUY

- 2022.09.30 목표가 130,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.04.27 목표가 130,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2023.04.26 목표가 140,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2023.04.27 목표가 120,000 투자의견 BUY 하이투자증권

- 2023.04.27 목표가 140,000 투자의견 BUY 유안타증권