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하나금융투자에서 26일 기아(000270)에 대해 "8.8%라는 놀라운 이익률"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.

하나금융투자 송선재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 기아(000270)에 대해 " 1분기 실적은 판가인상, 인센티브 하락, 그리고 환율 효과 등이 물량 정체를 상쇄하면서 시장 기대치를 상회했음. 부품 수급차질과 원자재가 상승의 부정적 요인들에도 불구하고, 높은 대기수요와 낮은 인센티브, 그리고 환율 상승 등이 견조한 실적을 이어가게 할 것. 더불어 반도체 공급이 원활해지면 물량 증가 효과까지 가세할 것인바 금년 회사측의 영업이익 목표치인 6.5조원은 달성 가능할 것. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 " 1분기는 시장 기대치를 상회했음. 물량 정체를 인센티브 하락과 환율 등 ASP 상승(연결 +11.7% (YoY))을 통해 만회하면서 1분기 매출액/영업이익은 각각 11%/49% (YoY) 증가한 18.4조원/1.61조원(영업이익률 8.8%, +2.3%p (YoY))을 기록했음. 컨콜 주요 내용: 연초 가이던스인 영업이익 6.5조원 목표 유지."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 135,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2022.04.26 목표가 110,000 투자의견 BUY

- 2022.03.04 목표가 110,000 투자의견 BUY

- 2022.01.27 목표가 110,000 투자의견 BUY

- 2021.10.28 목표가 110,000 투자의견 BUY

- 2021.07.23 목표가 110,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.04.26 목표가 110,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2022.04.26 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2022.04.26 목표가 100,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2022.04.26 목표가 115,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자