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- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 - 관련종목들도 하락 우위, 운수장비업종 -0.84% - 증권사 목표주가 117,200원, 현재주가 대비 65% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준 - 거래비중 기관 23.92%, 외국인 37.14% - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 34,000원선이 지지대로 작용.

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 21일 오후 1시35분 현재 전일대비 1.67% 하락하면서 70,800원을 기록하고 있는 기아는 지난 1개월간 10.94% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 기아의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 기아의 위험을 고려한 수익률은 -5.4를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 -1.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 기아가 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
현대중공업	1위	2.8%	1위	10.2%	1위	3.6
삼성중공업	2위	2.4%	2위	2.2%	2위	0.9
기아	3위	2.0%	5위	-10.9%	4위	-5.4
현대차	4위	1.9%	3위	-6.9%	3위	-3.6
현대모비스	5위	1.5%	4위	-10.2%	5위	-6.7
운수장비	-	1.4%	-	-4.2%	-	-3.0
코스피	-	1.2%	-	-1.2%	-	-1.0

관련종목들도 하락 우위, 운수장비업종 -0.84%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 운수장비업종은 0.84% 하락하고 있다.

현대차	169,500원 ▼1500(-0.88%)	현대중공업	108,000원 ▼500(-0.46%)
삼성중공업	5,560원 ▲30(+0.54%)	현대모비스	207,000원 ▼3500(-1.66%)

증권사 목표주가 117,200원, 현재주가 대비 65% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 기아의 평균 목표주가는 117,200원이다. 현재 주가는 70,800원으로 46,400원(65%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 IBK투자증권의 이상현 에널리스트가 " EV 목표 상향 및 근거 있는 실적 자신감, 브랜드 리론칭으로 글로벌 브랜드 인지도에서 긍정적인 변화가 나타나고 있으며, 인센티브 축소와 EV 수익성 개선 등 구조적인 수익성 개선이 나타나고 있고, 2026년 시총 100조원(영업이익 10조에 PER 10배 수준)라는 실적 자신감에 바탕을 둔 기업 가치 비전을 제시했다는 점에서 긍정적. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 120,000원을 제시했고, 한화투자증권의 김동하 에널리스트가 " CEO Investor Day 후기 : 전기차 목표 상향과 실적 자신감, 지속가능한 Mobility Solution Provider(기업 비전) 달성을 위한 4가지 핵심 전략 제시. ①Paradigm Shift(ICE→전기차) 대응을 위한 적극적인 목표 상향, ②지속 성장 지속 가능성(글로벌 판매 증가, 전동화 수익성 개선 가속화) 제시로 중장기 성장 기대감 확대 여지 有. 또한 올해 가이던스 달성에 대한 구체적인 자신감도 주가에 긍정적으로 작용할 듯. 다만 현대차 대비 낮은 `30년 전기차 판매 비중 목표(현대차 36%, 기아 30%)는 아쉬운 측면.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 100,000원을 제시했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준 최근 한달간 기아의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.22%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.94%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 23.92%, 외국인 37.14% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 37.91%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 37.14%를 보였으며 기관은 23.92%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 42.94%로 가장 높았고, 개인이 36%로 그 뒤를 이었다. 기관은 20.2%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 34,000원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 34,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 34,000원대는 전체 거래의 15.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 34,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 34,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 34,500원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

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