thinkpool

한화투자증권에서 4일 기아(000270)에 대해 "CEO Investor Day 후기 : 전기차 목표 상향과 실적 자신감"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.

한화투자증권 김동하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한화투자증권에서 기아(000270)에 대해 "지속가능한 Mobility Solution Provider(기업 비전) 달성을 위한 4가지 핵심 전략 제시. ①Paradigm Shift(ICE→전기차) 대응을 위한 적극적인 목표 상향, ②지속 성장 지속 가능성(글로벌 판매 증가, 전동화 수익성 개선 가속화) 제시로 중장기 성장 기대감 확대 여지 有. 또한 올해 가이던스 달성에 대한 구체적인 자신감도 주가에 긍정적으로 작용할 듯. 다만 현대차 대비 낮은 `30년 전기차 판매 비중 목표(현대차 36%, 기아 30%)는 아쉬운 측면."라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "연초 올해 실적 가이던스로 매출액 83.1조원(19%, 이하 yoy), 영업이익 6.5조원(27%), 영업이익률 7.8%(0.5%p) 제시. `26년 재무목표로 ①글로벌 판매 386만대(39%, 이하 `21년 대비), ②매출액 120조원(72%), ③영업이익 10조원(96%), ④영업이익률 8.3%(1%p), ⑤시총 100조원 제시. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년1월 93,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 100,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 135,000원을 제시한 바 있다.

[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2022.03.04 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.27 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.11 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.28 목표가 100,000 투자의견 BUY

- 2021.10.19 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.03.04 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2022.03.03 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋증권

- 2022.03.04 목표가 110,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2022.03.04 목표가 115,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자