thinkpool

삼성증권에서 23일 기아(000270)에 대해 "2Q21 Review: 판매 성장, Valuation 매력, EV의 삼박자"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다.

삼성증권 임은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 기아(000270)에 대해 "차량용 반도체 부족을 극복한 실적. 스포티지 5세대와 EV6의 글로벌 판매에 대한 자신감 표명.상최대 실적 기록으로 하반기 Peak Out에 대한 우려가 있으나, 신흥시장 판매성장, CKD 매출증가에 따른 가동률 향상 및 믹스 효과에 주목.2년 추정실적 기준 P/E 6.3배로 글로벌업체 중 가장 저평가. EV6(7월)와 니로2세대(1Q22) 출시로 전기차 판매 고성장 전망"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "중국 제외 글로벌 도매판매 72.2만 대(+9.3%QoQ, +60.4%YoY)로 차량용 반도체 부족에도 전분기 대비 큰 폭의 성장."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년7월 46,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 120,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2021.07.23 목표가 120,000 투자의견 BUY

- 2021.06.04 목표가 120,000 투자의견 BUY

- 2021.06.01 목표가 120,000 투자의견 BUY

- 2021.04.23 목표가 120,000 투자의견 BUY

- 2021.02.10 목표가 120,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.07.23 목표가 120,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.07.23 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권

- 2021.07.23 목표가 120,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2021.07.23 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자