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- 관련종목들 가운데 위험도는 낮지만 성과는 좋아 - 관련종목들도 일제히 상승, 운수장비업종 +1.82% - 증권사 목표주가 126,300원, 현재주가 대비 43% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준 - 거래비중 기관 24.66%, 외국인 19.21% - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 - 주요 매물구간인 34,000원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데 위험도는 낮지만 성과는 좋아 12일 오후 1시20분 현재 전일대비 2.33% 오른 88,000원을 기록하고 있는 기아는 지난 1개월간 2% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 기아의 주가가 월간기준으로 가장 선방했던 모습이고, 뿐만 아니라 변동성도 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 기아의 위험을 고려한 수익률은 -1.8을 기록했는데, 변동성이 낮고 주가는 가장 선방하는 모습을 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률인 0.1보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 기아가 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성은 낮고, 등락률은 높은 모습을 보여주고 있다. 다만 동종업종의 월간등락률은 0%이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
대우조선해양	1위	2.0%	5위	-10.4%	4위	-5.1
한국조선해양	2위	1.7%	4위	-8.9%	5위	-5.2
현대차	3위	1.2%	3위	-3.8%	3위	-3.1
기아	4위	1.1%	1위	-2.0%	1위	-1.8
현대모비스	5위	1.1%	2위	-2.1%	2위	-1.8
운수장비	-	0.9%	-	-2.9%	-	-3.2
코스피	-	0.5%	-	0.0%	-	0.1

관련종목들도 일제히 상승, 운수장비업종 +1.82%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 운수장비업종은 1.82% 상승중이다.

현대차	229,500원 ▲3500(+1.55%)	한국조선해양	127,500원 ▲3000(+2.41%)
대우조선해양	34,100원 ▲1400(+4.28%)	현대모비스	281,000원 ▲4500(+1.63%)

증권사 목표주가 126,300원, 현재주가 대비 43% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 기아의 평균 목표주가는 126,300원이다. 현재 주가는 88,000원으로 38,300원(43%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 이베스트투자증권의 유지웅 에널리스트가 " 2Q21 Preview: 높은 수익성 다시 한번 재확인 기대, 기존부터 강점을 보여왔던 쏘렌토/텔룰라이드/카니발을 중심으로 7월부터 판매가 시작되는 스포티지를 기반으로 하반기 이익모멘텀을 견인할 것으로 예상됨. 특히 그룹 사내 동일플랫폼 대비 SUV에서 상대적으로 높은 소비자 선호도가 인되고 있으며, 금번 스포티지 모델부터는 미국 현지대응이 이뤄지며 2022년에도 판매대를 주도할 것으로 예상됨. E-GMP기반 전기차인 EV6는 이미 국내시장에서 높은 소비자 반응이 인된 바 있어 그룹사의 전동 전략을 주도할 차종으로 지목될 것으로 기대됨. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 120,000원을 제시했고, 유안타증권의 이현수 에널리스트가 " 이익으로 증명할 것, 2021년과 2022년 영업이익 전망치를 각각 +23%. +17% 상향. 판매대수 추정치는 기존 전 망과 유사하나 판매 믹스 및 ASP 개선 속도가 예상보다 큰 것으로 관측되어 매출액 성장이 영업이익 증가를 이끌 것으로 판단. 동사 역시 현대차와 마찬가지로 차강판 가격 인상 등으로 하반기 원가 부담이 상반기 대비 심화될 것으로 전망되나 신차 효과 및 글로벌 완성차 공급 부족에 따른 수요 우위 환경이 수익성 방어의 요인이 될 것으로 추정.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 135,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 2.01%로 업종평균 수준.PER은 11.03으로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.47로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 기아는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	기아	대우조선해양	현대모비스	현대차	한국조선해양
ROE	4.3	-22.1	4.3	4.2	-5.7
PER	11.0	-	17.1	9.0	-
PBR	0.5	0.8	0.7	0.4	0.5
기준년월	2019년9월	2019년9월	2019년9월	2019년9월	2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준 최근 한달간 기아의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.22%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.94%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 24.66%, 외국인 19.21% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 54.54%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 24.66%를 보였으며 외국인은 19.21%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 57.36%로 가장 높았고, 기관이 25.66%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 15.07%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 34,000원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 34,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 34,000원대는 전체 거래의 15.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 34,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 34,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 34,500원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

기아(주) 영업(잠정)실적(공정공시)
기아(주) 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
7월1일 :7월1일 :