thinkpool

삼성증권에서 23일 기아(000270)에 대해 "1Q21 Review: 서프라이즈 행진 중단의 아쉬움"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다.

삼성증권 임은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 기아(000270)에 대해 "4월 실적, 자신감 회복의 근거가 될 전망: 제조업 실적 서프라이즈의 필요조건은 가동률 상승. 2Q21에 초과 수요 대응을 위해 필요 생산대수는 77~78만대이나, 현재 생산 예상 대수는 75만대로 3% 차질. 4월 25만대(Flat MoM, +78%YoY) 수준의 생산/판매와 인센티브 MoM 축소가 확인되면, 초과수요 유지에 대한 자신감 회복 예상."라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "컨센서스 소폭 하회: 영업이익 컨센서스 6.8% 하회."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년3월 37,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 120,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 125,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2021.04.23 목표가 120,000 투자의견 BUY

- 2021.02.10 목표가 120,000 투자의견 BUY

- 2021.01.27 목표가 110,000 투자의견 BUY

- 2020.11.11 목표가 70,000 투자의견 BUY

- 2020.10.27 목표가 70,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.04.23 목표가 120,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.04.23 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2021.04.23 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2021.04.23 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권