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이베스트투자증권에서 23일 기아(000270)에 대해 "1Q21 Review: 너무 높았던 실적의 기대감"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 105,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 유지웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 기아(000270)에 대해 "4~5월에 걸쳐 반도체 공급부족 영향이 2Q21 실적에 영향을 미칠 전망이나, 실적의 흐름자체가 뚜렷한 마진개선이라는 관점 자체는 바뀌지 않을 전망. 다만 이러한 실적은 현대차그룹내에서 최대 수준에 달하고 있고, 현재 동사의 기업가치에는 현재의 높은 영업이익률을 일부 반영하고 있는 것으로 판단됨. 3Q21부터는 , EV6를 기반으로 한동사 EV판매 흐름이 향후 기업가치의 강력한 이정표로 작용할 것으로 기대함. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 " 1Q21 실적은 매출액 16.5조원(YoY +13.8%), 영업이익 1.08조원(YoY +142%)을 기록했음. 영업이익률은 6.5%를 기록해 연간 실적 가이던스 수익성(연간 OPM 5.4%)대비로는 높으나, 이미 높아진 시장의 기대치를 충족하진 못했음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년4월 33,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 105,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 105,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 125,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2021.04.23 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.12 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.03.02 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.28 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.12.28 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.04.23 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2021.04.23 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.04.23 목표가 120,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2021.04.23 목표가 120,000 투자의견 BUY 메리츠증권