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이베스트투자증권에서 24일 기아차(000270)에 대해 "2Q20 REVIEW: 코로나를 이겨냈다!"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 유지웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 기아차(000270)에 대해 "3Q20에는 인도, 북미공장을 중심으로 매출회복이 빠르게 일어나며 이익턴어라운드가 본격화 될 것으로 예상함. 동사 최대 리스크였던 USMCA 발효에서 고임금 노동비 40% 배분에 대해서 엔진 역수입 등 방향이 잡힌 것으로 보여지고 있어 최근 수년간 지속되어 왔던 밸류에이션 디스카운트가 해소될 것으로 예상함. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "2Q20 실적이 발표. 매출액 및 영업이익은 각각 11.4조원(YoY -21.6%), 1,450억원(YoY -72.8%)을 기록했고, 영업이익은 시장 기대치인 762억원을 상회했음. 3Q20과 4Q20 영업이익은 각각 6,301억원, 8,940억원으로 추정되며, 내수/북미 신차효과와 신흥국 공장 가동률 회복이 단계적으로 이뤄지며 이익회복세가 나올 것으로 기대됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 60,000원까지 높아졌다가 2020년4월 33,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 46,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 46,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 47,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2020.07.24 목표가 46,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.08 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.27 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.23 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.15 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.24 목표가 46,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.07.24 목표가 46,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.07.24 목표가 43,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.07.23 목표가 40,000 투자의견 HOLD(유지) KB증권