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하나금융투자에서 24일 기아차(000270)에 대해 "2Q 상회. SUV와 인도, 그리고 전기차 모멘텀 지속"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다.

하나금융투자 송선재,구성중 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 기아차(000270)에 대해 "내수 호조를 기반으로 코로나19에 따른 부정적 영향을 만회하며 실적/주가의 바닥을 탈피한 상태인데, 하반기에는 SUV 신차들(쏘렌토/카니발/스포티지)의 순차적 투입과 증산(텔루라이드8만대→10만대), 인도 공장의 생산량 확대(기존 셀토스/카니발+신차 쏘넷), 그리고 전기차 시장 내 점유율 상승 등이 추가적인 기여를 할 것으로 판단함. 컨퍼런스콜의 주요 내용: 2025년 전기차 수익성 8% 목표. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "2분기 매출액/영업이익은 11.4조원/1,452억원(-22%/-73% (YoY)), 영업이익률 1.3%(-2.4%p (YoY))를 기록하면서 시장 예상치(영업이익 추정치 기준 762억원)를 상회했음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 50,000원까지 높아졌다가 2020년4월 38,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 43,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 43,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 47,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2020.07.24 목표가 43,000 투자의견 BUY

- 2020.04.27 목표가 38,000 투자의견 BUY

- 2020.04.06 목표가 38,000 투자의견 BUY

- 2020.01.23 목표가 50,000 투자의견 BUY

- 2020.01.15 목표가 50,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.24 목표가 43,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.07.23 목표가 40,000 투자의견 HOLD(유지) KB증권

- 2020.07.24 목표가 44,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권

- 2020.07.24 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권