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[투데이리포트]기아차, "환율 순풍에 하반기…" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 24일 기아차(000270)에 대해 "환율 순풍에 하반기는 노도 젓는다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다. 하나금융투자 송선재, 구성중 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 기아차(000270)에 대해 "- 2Q19 Review: 영업이익률 3.7% 기록, 2분기 실적은 최근 높아진 시장 기대치도 상회하였다. 원/달러 환율의 상승(+7% (YoY))과 북미 텔루라이드/쏘울 위주의 판매 증가, 그리고 인센티브 감소로 외형은 소폭 성장했다. 외형 성장에 비해 수익성 개선폭이 컸는데, 판매 감소의 부정적 효과(-900억원)보다는 우호적 환율 환경(전년 동기대비 평균 환율이 상승하고 전분기 대비 기말 환율은 안정화)의 긍정적 기여 (+1,800억원)가 컸기 때문이다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "3분기 신형 셀토스가 출시되지만, 국내는 판매대수가 적고 인도는 신공장 초기 비용의 부담이 있어 이익기여는 크지 않을 것이다. 더불어 노조 파업과 중국 부진의 우려가 있는 상태지만, 일시적이거나 주가에 기 반영되어 왔던 요인이라는 점에서 추세적 주가하락을 이끌지는 못할 것이다. 상반기에는 통상임금 환입과 환율 효과에 의한 이익이 컸지만, 하반기 이후로는 환율이 여전히 우호적인데다 12월부터 K5/쏘렌토/카니발/스포티지 등 주력 SUV/세단 라인업의 전면 교체가 진행된다는 점에서 믹스 개선 효과도 더해질 것이다."라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 37,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 48,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 48,321 | 55,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 48,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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