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[투데이리포트]기아차, "다양해지는 라인업,…" BUY(유지)-SK증권
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| SK증권에서 24일 기아차(000270)에 대해 "다양해지는 라인업, 하반기 판매확대 기대 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다. SK증권 권순우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 기아차(000270)에 대해 "19 년 2 분기 실적 매출액 14.5 조원(YoY +3.2%), 영업이익 5,336 억원(YoY +51.4%, OPM 3.7%)으로 시장기대치를 상회. 도매판매 감소하였으나 판매믹스 개선과 우호적 환율환경이 실적에 긍정적으로 작용. 낮아진 매출원가도 하반기를 기대하게 하는 요인. 다양해진 라인업과 19 년 연말부터 가동되는 인도공장, 텔루라이드의 북미 증산도 기대요인. 중장기적 개선에 초점을 맞출 필요"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "하반기에도 우호적인 환율환경과 북미부문의 수익성 개선은 지속될 것으로 전망한다. 추가적인 기대요인은 셀토스(7 월), K5(11 월), 모하비(9 월) 출시를 통한 내수판매 회복과 인센티브 축소다. 다양해진 신차라인업은 볼륨모델 노후화로 대응이 어려웠던 지역에서의 판매회복을 이끌 전망이다. 19 년 연말부터 가동되는 인도공장과 텔루라이드의 북미 증산도 추가적인 성장을 가능케 하는 요인이다. 단기적으로 국내공장 파업이 우려 되지만, 중장기적 개선에 초점을 맞출 필요가 있다는 판단이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 43,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 52,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 48,750 | 55,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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