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[투데이리포트]기아차, "하반기 회복세 지속…" BUY(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 24일 기아차(000270)에 대해 "하반기 회복세 지속"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. 신한금융투자 정용진, 한상윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 기아차(000270)에 대해 "- 2분기 영업이익 5,336억원(+51.4%)으로 시장 기대치 +16.2% 상회 - 하반기는 내수 회복의 모멘텀 기대: 상반기 유일한 걱정은 내수 부진(소매 판매 기준 1H19 내수 -9.3%)이었다. RV 판매 위축으로 판매 비중이 40.5%(-2.8%p)로 하락해 내수 수익성이 둔화됐다. 하반기는 핵심 볼륨 신차의 출시로 내수 개선이 기대된다 "라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "목표주가 50,000원, 투자의견 매수를 유지한다. 투자 포인트는 1) 전년도 낮은 기저로 올해 매 분기 실적 개선이 가능(3Q19 +249%, 4Q19 +20.9%)하고, 2)신차인 텔루라이드와 쏘울의 흥행으로 미국 법인의 가동률 개선(19F +11.0%p YoY)이 기대된다. 미국 생산/판매 법인의 18년 실적은 -2,331억원 적자를 기록했었다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 45,000원이 고점으로, 반대로 38,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 50,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 48,321 | 55,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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