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[투데이리포트]기아차, "이제는 다양해진 라…" BUY(유지)-SK증권
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| SK증권에서 11일 기아차(000270)에 대해 "이제는 다양해진 라인업, 하반기도 개선 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다. SK증권 권순우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 기아차(000270)에 대해 "19 년 2 분기 실적 매출액 14.3 조원(YoY +2.1%), 영업이익 4,448 억원(YoY +26.2%, OPM +3.1%), 당기순이익 4,721 억원(YoY +42.2%, NIM 3.3%) 전망. 1분기 통상임금 반영을 제외하면, 전년 동기/전분기 대비 실적 개선. 모델 노후화 시기에서 벗어나 쏘울과 텔루라이드 확산, 셀토스 등 신차투입을 통해 활용할 수 있는 다양한 카드확보. 실적 개선 지속 전망"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "미국 공장의 싼타페 단산여파, 주요 모델의 노후화 속에서도 18 년 4 분기부터 실적개선중이다. 하반기부터는 쏘울과 텔루라이드의 확산, 인도공장 가동에 따른 믹스개선과 외형성장이 예정되어 있다. 셀토스 등 신차투입과 함께 낮아진 재고는 인센티브 부담을 보다 낮출 전망이다. 주요 모델 노후화 시기에서 벗어나 이제는 활용할 수 있는 다양한 카드를 손에 넣은 셈이다. 시장의 우려와 달리 실적개선과 성장은 지속될 전망이다. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 47,964 | 55,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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