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[투데이리포트]기아차, "생각지도 못했던 개…" BUY-현대차증권
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| 현대차증권에서 8일 기아차(000270)에 대해 "생각지도 못했던 개선의 효과"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. 현대차증권 장문수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대차증권에서 기아차(000270)에 대해 "- 2Q19 영업이익은4,648억원(+31.9% yoy, OPM 3.2%) 기록, 컨센서스7.0% 상회전망. 전년동기 도매판매는 유사(중국외 -1.4% yoy)했으나전 주요환율이전년동기비 개선, 2Q19 텔 루라이드온기판매, 전년동기미국싼타페단산효과약화로국내믹스악화충분히방어 - 원/달러 환율이 당초 기대보다 낮아졌으나 2Q19 판매보증충당금 증가에는 제한적인 영향 준 것으로판단"라고 분석했다. 또한 현대차증권에서 "현대차그룹의 RV 중심 신차의 효과가 가시화 되며 뒤쳐진 손익의 Gap을 빠르게 메워가고 있는 상황. 인도 공장의 외형 성장, 미국 가동상황 개선과 내수 신차효과 본격화로 손익회복속도높일전망. - 추가적인 주가상승위해서 저마진친환경차 비중확대, 선행기술투자부담을 만회하기 위한 1) 미국 손익 회복, 2) 3세대 플랫폼 적용 확대, 3) 신차 판매 호조로 중국 등 부진지역 중심 수요회복되며주요사업의실적개선이지속가시화되어야"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 37,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 50,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 46,625 | 55,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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