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[투데이리포트]기아차, "포지셔닝의 강자…" BUY-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 6일 기아차(000270)에 대해 "포지셔닝의 강자"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 44,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 김민경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 미래에셋대우에서 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 기아차(000270)에 대해 "내수 시장과 중국 시장에서는 일부 우려 요인이 존재한다. 내수에서는 SUV 노후화와 A, B, C세그먼트 확대로 인한 제품믹스 악화가 우려 요인이다. 중국 시장은 친환경차를 제외하고는 시장 성장에 의한 판매 증가를 기대할 수 없는 상황이다. 중국 시장에 대해서는 현지 전략 차종 투입과 가격 경쟁력 강화로 시장에서의 포지션을 재정비할 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "기아차의 2018년 4분기 실적은 매출액 13조 4,732억원(+3.6% YoY), 영업이익 3,820억원 (+26.3% YoY), 영업이익률 2.8%(+0.5%p YoY), 지배주주지분 순이익 943억원(-10.0 YoY)을 기록했다. 매출에 반영되는 도매 기준으로 판매량은 전년동기대비 5.2% 증가했으나, 러시아 등 신흥국 환율 약세로 인해 매출액은 전년동기대비 3.6% 증가하는 데 그쳤다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 37,000원이 고점으로, 반대로 35,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 44,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 40,222 | 47,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 44,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 47,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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