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[투데이리포트]기아차, "So Dynamic…" BUY-삼성증권
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| 삼성증권에서 4일 기아차(000270)에 대해 "So Dynamic "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다. 삼성증권 임은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 기아차(000270)에 대해 "엘리엇은 모비스와 현대차에 대해 2.5조원 및 4.5조원의 특별배당 요구 및 사외이사 추천. 해외 투자가는 각 사의 FCF상황을 감안할 때, 모비스에 대한 금액은 합리적, 현대차에 대한 금액은 무리하다는 의견이 컨센서스. ISS 등 외부 자문사의 추천의견이 중요할 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "3월에 주주총회가 예정되어있고, 엘리엇과 대결로 지배구조 변화추진은 빨라도 3월 이후에 가능. 한편, 모비스가 특별배 당 반대논리로 7조원 이상의 현금보유 필요성을 강조하면서, 작년과 동일한 A/S사 업분리 및 글로비스 합병 시나리오는 가능성이 낮아짐"라고 밝혔다. 한편 "미국시장은 재고가 2018년초 5.1개월에서 2018년 말 3.3개월로 감소, 인센티브는 2018년 초 대당 4300달러에서 2018년 말 3,400달러 로 감소. 쏘울, 텔룰라이드(2019년 3.7만대 및 2020년 6만대 판매목표), SP2(Bsegment SUV)가 출시로 61만대 판매(+3.6%YoY)달성 및 이익개선 예상"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2018년4월 42,000원까지 높아졌다가 2018년10월 36,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 38,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 40,000 | 47,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 38,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 47,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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