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[투데이리포트]기아차, "바닥 탈출 후 점진…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 28일 기아차(000270)에 대해 "바닥 탈출 후 점진적 개선"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 신한금융투자 정용진, 한상윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 높아진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 기아차(000270)에 대해 "4분기 매출 13.5조원(+3.6%, 이하 YoY), 영업이익 3,820억원(+26.3%)으로시장 기대치(3,934억원)에 부합했다. 글로벌 소매 판매는 71만대(+0.0%)를기록해 중국(-20.0%)을 제외하면 선방했다. 일부 계정의 회계 기준 변경(운반비를 매출원가로 반영)이나 판매보증비 처리 방식의 변화가 있었으나 단순 회계 이슈로 최종 손익에 영향은 크지 않았다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "통상임금 이슈가 있었던 3Q17, 충당금 이슈가 있었던 3Q18을 제외하면 최악의 업황에서도 2% 이상의 영업이익률을 유지하고 있다. 저마진의 원흉인 구형모델 재고가 소진됐고, 미국 조지아 공장의 신차 투입에 따른 가동률 개선을 감안하면 19년도 영업이익률 2.7% 달성(19F 영업이익 1.5조원, +31.8% YoY)은 충분히 가능하다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 43,000원까지 높아졌다가 2018년10월 38,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 40,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY (UPGRADE) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 39,353 | 47,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 47,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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