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[투데이리포트]기아차, "미국 SUV투입과 …" BUY(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 28일 기아차(000270)에 대해 "미국 SUV투입과 인도공장 진출이 모멘텀"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 47,000원을 내놓았다. IBK투자증권 이상현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 기아차(000270)에 대해 "미국에서는 재고축소 마무리로 텔룰라이드, 쏘울 등 출시를 통한 신차 모멘텀을 강화할 예정이며, 가장 부진한 중국에서는 중국 전용 SUV라인업을 확대하고 딜러망 개선을 통해 회복세를 시도하고 있다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "기아차의 4분기 매출액과 영업이익은 각각 13.5조원(+3.6% yoy), 3,820억원(+26.3% yoy), 영업이익률은 2.8%(+0.5%p yoy)를 기록했다. 컨센서스 영업이익 3,930억원에 대체로 부합하는 실적을 기록했다"라고 밝혔다. 한편 "새롭게 진출하는 인도공장은 19년 하반기 생산을 시작할 예정이어서 기아차의 중장기 성장의 핵심적인 역할을 수행할 수 있을 것으로 기대된다 "라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2018년4월 48,000원까지 높아졌다가 2018년10월 37,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 47,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY (UPGRADE) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 39,529 | 47,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 47,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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