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[투데이리포트]기아차, "인도로 가는 길…" BUY(유지)-흥국증권
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| 흥국증권에서 16일 기아차(000270)에 대해 "인도로 가는 길"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 흥국증권 박상원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권에서 기아차(000270)에 대해 "4Q18 실적으로 매출 14.2조원(+8.9% YoY), 영업이익 4,250억원(+40.7%YoY, OPM 3.0%)으로 예상하며 이는 시장 기대치에 부합(매출 14.1조원,영업이익 4,179억원)한다. 공장 출하량 기준으로 글로벌 판매량은 76.7만대로 10.2% YoY 증가했고, 특히 수출물량이 27만대로 23.3% YoY 증가하는 등 중국(-13.5% YoY)만 제외한 모든 지역에서 판매가 증가했다"라고 분석했다. 또한 흥국증권에서 "E세그먼트 SUV인 텔루라이드가 1/14(미국시간) 공개되고 1Q19부터 미국판매가 되는 등 신차종 ？ 특히 쏘울, B세그먼트 SUV, K5 ？ 이 출시되면서신차 판매 효과가 시장 방어(예. 한국) 또는 점유율 상승(예. 미국)을 가능하게 할 것으로 예상한다. 특히, 텔루라이드는 국내 시장에서 팰리세이드공급량 부족에 따라 미국에서 수입할 가능성이 높다고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "19년 기준 1년 forward PER는 9.0배로 시장 컨센서스보다 다소 높지만, 1)지배구조 개편 및 경영진 교체 등 현대차그룹의 새로운 경영방향에 대한 투자가들의 기대심리,2)A세그먼트~E세그먼트까지 SUV 라인업 완비, 3)인도공장 가동에 따라 수혜 등을 고려하였다. 리스크는 미국에서 세타 2엔진에 대한 벌금 부과 여부 및 그 규모, 그리고 미 정부의 수입차량에 대한 과세 여부 불확실성이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 흥국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 38,556 | 46,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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