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[투데이리포트]기아차, "조금씩 나타날 실적…" BUY (UPGRADE)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 7일 기아차(000270)에 대해 "조금씩 나타날 실적 개선 가능성"라며 투자의견을 'BUY (UPGRADE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. 하이투자증권 강동욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (UPGRADE)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견인 'HOLD(DOWNGRADE)'에서 한단계 격상된 것이고 연초반의 매매의견을 기준으로 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 기아차(000270)에 대해 "3 분기 매출액은 전년동기비 0.2% 감소한 14.1 조원, 영업이익은 흑자전환한 1,173 억원(OPM 0.8%)을 기록했다. 매출액은 선방했으나 달러를 비롯한 유로, 루블화 등 비우호적 환율 환경이 지속된 가운데 화성공장 정전 사태에 따른 생산 차질(약 500 억원),미국 조지아공장 싼타페 단산에 따른 판매 감소, 대규모 품질비용(2,800 억원)이 발생하며 영업이익은 컨센서스를 크게 하회했다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "4 분기는 3 분기보다 나아질 가능성이 높다. 내수 개소세 인하 효과에 더해 미국에서 개선세가 눈에 띌 전망이다. 먼저 연말 미국공장에서 대형 SUV 양산으로 생산법인 가동률 개선이 나타나기 시작할 것이다. 또한 신형 K3 판매 본격화, 볼륨 모델인 신형 쏘울 출시로 인센티브가 하향 안정화되기 시작하며 판매법인에서도 개선되는 모습이 나타날 것이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 45,000원까지 높아졌다가 2018년7월 35,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 35,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 37,500 | 46,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY (UPGRADE)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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