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[투데이리포트]기아차, "3Q 하회. 하지만…" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 29일 기아차(000270)에 대해 "3Q 하회. 하지만, 일회성 제거할 경우 부합"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다. 하나금융투자 송선재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 기아차(000270)에 대해 "기아차에 대한 투자의견 BUY와 목표주가 3.7만원을 유지한다. 3분기 실적은 내수 판매 감소와 품질 비용의 반영으로 시장 기대치를 하회했지만, 일회성 요인을 제거하면 부합했다고 평가한다. 4분기 실적은 영업일수 증가와 전년 동기의 낮은 기저, 그리고 신차 효과에 힘입어 전년 동기 대비와 전 분기대비 개선될 것이다."라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "3분기 실적은 시장 기대치를 하회했다(영업이익 기준 -64%). 출하/도매/소매판매는 각각 62.2만대/68.5만대/69.3만대로 10%/1%/0% (YoY) 감소한 가운데, 중국을 제외한 출하/도매/소매판매는 각각 55.2만대/61.5만대/61.6만대로 -9%/+1%/+2% (YoY) 변동했다. 매출액/영업이익은 -0%/흑전 (YoY) 변동한 14.1조원/1,173억원(영업이익률 0.8%, +3.9%p(YoY))을 기록했는데, 전년 3분기에 발생했던 통상임금 관련 비용을 제거할 경우 실질 영업이익은 73% (YoY) 감소한 것이다."라고 밝혔다. 한편 "기아차는 미국 내 신형 K3가 투입되었고, 연말 이후 신형 쏘울과 대형SUV, 스포티지 F/L, 그리고 준중형 SUV가 순차적으로 출시될 예정이다. RV 위주의 신차 사이클에 힘입어 판매/실적이 개선될 것으로 기대중이다. 미국 내 인센티브는 9월부터 하향 안정화되고 있고, 신형 K3의 판매가 본격화되면서 추가 하향될 것으로 예상하고 있다."라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년9월 43,000원까지 높아졌다가 2018년7월 37,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 37,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 37,667 | 46,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 37,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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