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[투데이리포트]기아차, "실적 쇼크 해소에 …" HOLD(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 29일 기아차(000270)에 대해 "실적 쇼크 해소에 시간이 필요"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. 한화투자증권 류연화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 0.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 기아차(000270)에 대해 "일시적으로 하락한 공장가동률이 올라가고 원/달러 환율도 상승 기조에 있다. 그러나 신흥국 통화 가치의 하락이 전체 업황에 부정적인 영향을 미치고 있고 KSDS(Knock Sensor Dectaction System)적용하더라도 엔진 리콜 관련 비용을 완전히 해소됐다고 보기 어렵다. 품질 관련 비용은 여전히 부담으로 작용할 것으로 판단한다."라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "기아차의 2018년 3분기 매출액은 전년 동기와 비슷한 14.1조원을 기록했다. 기말에 있었던 추석 연휴와 정전 사태로 내수와 수출에서 차질이 발생했지만 현지 도매 판매량이 증가하여 매출액이 예상치 이상으로 발표됐다."라고 밝혔다. 한편 "글로벌 경쟁 심화, 북미 지역 침체, 중국에서 기저 효과 상실 등 어려운 환경에서 신흥국의 통화 약세가 실적에 미치는 영향이 예상보다 컸다. 리콜 관련 비용도 완전히 해소됐다고 보기 어렵다. 이를 반영해 실적 전망을 낮추고 투자의견 [Hold] 유지, 목표주가는 30,000원에서 28,000원으로 내렸다."라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년9월 35,000원까지 높아졌다가 2018년7월 30,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 28,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 37,667 | 46,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 25.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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