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[투데이리포트]기아차, "판매보증비용 제외시…" BUY(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 29일 기아차(000270)에 대해 "판매보증비용 제외시 시장 기대 수준 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 유안타증권 남정미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 기아차(000270)에 대해 "3Q17년 통상임금 관련 비용 제외시 OP는 4,370억원으로 3Q18은 전년 대비 3,197억원 영업이익이 감소하였다. 판매보증비용은 ①에어백리콜 800억원, ②KSDS캠페인 1,000억원, ③세타엔진리콜 600억원이 반영되었다. 이 중 에어백 리콜건은 현재 원인 및 책임소재에 대해 조사 중으로 향후 환입될 가능성이 존재한다 환율변동에 따른 영업이익은 약 1,200억원 감소한 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "기아차 3분기 실적은 매출 14.1조원(YoY-0.2%), 영업이익 1,173억원(YoY 흑전%)으로 컨센서스를 하회하였다. 그러나 일회성 요인인 판매보증비용 2,400억원을 제외시 시장 기대수준으로 분석된다 "라고 밝혔다. 한편 "분기 조업일수 증가, 3분기 파업조기종료 등으로 국내공장 가동률 상승 기대 및 연말 국내공장 대형 SUV 생산투입 등으로 매출원가율이 낮아지며 이익이 개선될 것으로 예상한다. 3분기말 미국 재고수준은 2.6개월(’18.1월 5.1개월)로 재고 소진으로 향후 공장가동률 상향조정, 판매인센티브 부담감이 낮아져있다. 조지아 공장 싼타페 물량이 이전으로 공장 가동률이 현재 84% 수준으로 연말 대형SUV 텔루라이드 투입 이후 가동률은 점진적으로 90% 이상으로 상승할 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 38,769 | 43,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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