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[투데이리포트]기아차, "상대적으로 낮은 부…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 29일 기아차(000270)에 대해 "상대적으로 낮은 부담 + 유효한 개선포인트 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다. SK증권 권순우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 기아차(000270)에 대해 "18 년 3 분기 실적은 매출액 14조 743억원(YoY -0.2%), 영업이익 1,173 억원(YoY 흑자전환, OPM +0.8%), 당기순이익 2,977 억원(YoY 흑자전환, NIM 2.1%)을 기록하였다. 공장별 출하가 중국을 제외하면 전년 동기 대비 12.4% 감소하였지만, SUV 의 높은비중과 K3, K9 신차효과, 도매판매 확대 등이 우호적으로 작용하며 매출액은 시장기대치를 상회하였다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "우려요인인 신흥국의 환율약세는 MSRP 의 인상으로 대응하고 있고, 멕시코 공장의 불확실성도 어느정도 완화되었다고 판단한다. 부진했던 미국은 현지공장의 싼타페 단산 영향이 기존 차종의 확대와 4 분기 이후 신규차종이 투입되며 고정비 부담은 점차 낮아지고, 낮아진 재고는 인센티브의 하락으로 이어지며 판매부문 실적의 개선이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "중국에서 지속되는 부진은 우려의 대상이나 최근 공급능력의 증대가 없었다는 점을 감안할 필요가 있다. 19 년 하반기 이후부터는 수요가 양호한 인도에 공장이 가동되며 외형성장에 기여한다는 점도 긍정적이다. 상대적으로 낮은 부담과 함께 향후 개선될 요인에 주목할 필요가 있다. 투자의견 매수, 목표주가 43,000원을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 38,667 | 43,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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