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[투데이리포트]기아차, "기저효과 등 제거하…" BUY(유지)-KB증권
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| KB증권에서 29일 기아차(000270)에 대해 "기저효과 등 제거하면 기대 이하 실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. KB증권 강성진, 정혜정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 기아차(000270)에 대해 "기아차의 3Q18 잠정 매출액은 14.1조원 (-0.2% YoY, +0.1% QoQ), 영업이익은 1,173억원 (흑전 YoY, -66.7% QoQ), 당기순이익은 2,977억원 (흑전 YoY, -10.3% QoQ)을 각각 기록했다. 영업이익은 KB증권 기존 전망치와 시장 컨센서스를 각각 57.6%, 64.1% 하회하는 수준이다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "통상임금 관련 기저효과를 제거하면 영업이익은 전년동기대비 3,197억원 감소한 수준이다. 이는 KB증권 전망 대비 1,593억원 적다. KSDS 소급 장착 등으로 일회성 판매보증비가 당사 예상 (1,000억원)보다 1,800억원 더 많이 발생했지만, 경상적으로 발생하는 기타 판매보증비가 감소하면서 총 판매보증비는 KB 기존 전망대비 146억원 늘어나는데 그쳤다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 45,000원까지 높아졌다가 2018년4월 40,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 40,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 39,250 | 43,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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